営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ29億69百万円減少して、1,176億37百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は34億74百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益37億19百万円、減価償却費40億6百万円、売上債権の減少172億55百万円による資金の増加と、法人税等の支払62億44百万円、たな卸資産の増加37億82百万円、仕入債務の減少79億5百万円による資金の減少によるものであります。

2015/05/14 11:24