利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は、223億57百万円(前年同期は224億80百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益190億60百万円に加え、主に、減価償却費106億76百万円、売上債権の減少183億14百万円による資金の増加と、たな卸資産の増加36億40百万円、仕入債務の減少149億91百万円、法人税等の支払88億19百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は、192億77百万円(前年同期は477億96百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入199億88百万円と、有形固定資産の取得による支出82億31百万円、無形固定資産の取得による支出8億97百万円、短期貸付金の増加による支出299億89百万円による資金の減少によるものであります。

2017/11/13 9:09