営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ295億31百万円減少して、1,074億47百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は、117億65百万円(前年同期は160億74百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益114億34百万円に加え、主に、減価償却費67億46百万円、売上債権の減少201億16百万円による資金の増加と、仕入債務の減少223億33百万円、法人税等の支払50億9百万円による資金の減少によるものであります。

2018/08/08 10:59