営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ599億69百万円減少して、756億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は64億17百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益72億16百万円、減価償却費30億49百万円、売上債権の減少69億30百万円による資金の増加と、法人税等の支払62億13百万円、たな卸資産の増加28億61百万円、仕入債務の減少63億27百万円による資金の減少によるものであります。

2019/05/14 11:47