営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ362億22百万円減少して、993億48百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は32億80百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益141億96百万円、減価償却費60億98百万円、退職給付に係る負債の増加22億39百万円、売上債権の減少162億44百万円による資金の増加と、仕入債務の減少295億92百万円、法人税等の支払62億8百万円による資金の減少によるものであります。

2019/08/08 9:10