営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億20百万円増加して、554億14百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は102億18百万円となりました。税金等調整前四半期純利益73億38百万円、減価償却費29億48百万円、売上債権の減少116億57百万円等による資金の増加と、法人税等の支払73億97百万円、たな卸資産の増加4億91百万円、仕入債務の減少30億37百万円等による資金の減少によるものであります。

2020/05/13 9:08