営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ142億56百万円増加して、687億50百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は350億55百万円となりました。税金等調整前四半期純利益226億28百万円、減価償却費84億15百万円、賞与引当金の増加99億56百万円、売上債権の減少251億44百万円等による資金の増加と、仕入債務の減少110億1百万円、法人税等の支払135億3百万円等による資金の減少によるものであります。

2020/11/11 9:09