営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ155億88百万円増加して、757億19百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は366億59百万円となりました。税金等調整前四半期純利益298億79百万円、減価償却費77億58百万円、売上債権の減少247億50百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加54億70百万円、仕入債務の減少44億8百万円、法人税等の支払130億71百万円等による資金の減少によるものであります。

2021/11/09 9:09