営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ194億91百万円減少し、1,405億82百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は369億93百万円となりました。税金等調整前中間純利益336億46百万円、売上債権の減少206億13百万円等による資金の増加と、法人税等の支払89億54百万円、棚卸資産の増加82億14百万円、仕入債務の減少1億25百万円等による資金の減少によるものであります。

2026/08/05 13:38