四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 602 | 766 |
| 減価償却費 | 259 | 225 |
| その他の償却額 | 6 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | -149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 9 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | 354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389 | -108 |
| その他 | -113 | -261 |
| 小計 | 315 | 645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 28 |
| 利息の支払額 | -1 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272 | -149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -50 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 9 |
| その他 | -2 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -586 | -20 |
| 配当金の支払額 | -236 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,378 | -387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,837 | 4,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,458 | 5,251 |