四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 766 | 645 |
減価償却額 | 225 | 202 |
その他の償却額 | 5 | 5 |
貸倒引当金の増減額 | -10 | -8 |
賞与引当金の増減額 | -149 | -182 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | -18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -9 |
退職給付引当金の増減額 | -18 | - |
受取利息及び配当金 | -28 | -30 |
支払利息 | 2 | 2 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -1 |
固定資産除却損 | 11 | 11 |
売上債権の増減額 | 354 | 314 |
たな卸資産の増減額 | -129 | -153 |
仕入債務の増減額 | -108 | -118 |
その他 | -261 | 0 |
小計 | 645 | 661 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
利息の支払額 | -11 | -1 |
法人税等の支払額 | -461 | -275 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 201 | 414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
定期性預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -149 | -214 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | -1 |
貸付による支出 | -1 | - |
貸付の回収による収入 | 2 | 2 |
差入保証金の差入による支出 | -9 | -12 |
差入保証金の回収による収入 | 9 | 22 |
その他 | -89 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -292 | -215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -4 | - |
自己株式の取得による支出 | -20 | -11 |
配当金の支払額 | -272 | -369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -380 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -387 | -180 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,403 | 6,222 |