四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 645 | 470 |
減価償却費 | 202 | 207 |
その他の償却額 | 5 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -182 | -130 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -29 |
支払利息 | 2 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | |
固定資産除却損 | 11 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 314 | 224 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -153 | -221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -118 | 58 |
その他 | -40 | -176 |
小計 | 621 | 393 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 29 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -275 | -305 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 373 | 116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -214 | -217 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -439 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
貸付けによる支出 | - | -2 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
差入保証金の差入による支出 | -12 | -28 |
差入保証金の回収による収入 | 22 | 13 |
その他 | -9 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -11 | -20 |
配当金の支払額 | -328 | -289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -309 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -180 | -876 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,143 | 6,267 |