有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,040 | △121 |
| 減価償却費 | 422 | 418 |
| その他の償却額 | 8 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △60 | △46 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △37 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 環境対策費用 | 24 | - |
| 固定資産除却損 | 25 | 51 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 105 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 372 | 29 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 102 | 518 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △124 | △132 |
| その他 | 29 | 6 |
| 小計 | 1,794 | 805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 37 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △448 | △159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,387 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,500 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △321 | △419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △32 | △33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29 | 54 |
| その他 | △26 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △30 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △102 | - |
| 配当金の支払額 | △364 | △252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △446 | △252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,085 | 454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,929 | 10,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,014 | ※1 10,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
