有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △121 | 633 |
| 減価償却費 | 418 | 414 |
| その他の償却額 | 9 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △46 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △32 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2 |
| 固定資産除却損 | 51 | 40 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 105 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29 | 30 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 518 | △142 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △132 | 19 |
| その他 | 6 | 76 |
| 小計 | 805 | 1,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 32 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △159 | △67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680 | 1,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △419 | △744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54 | △4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | △33 | △47 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54 | 34 |
| その他 | △21 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26 | △765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △221 |
| 配当金の支払額 | △252 | △126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252 | △248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 454 | 8 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,014 | 10,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,469 | ※1 10,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
