中部水産（8145）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,481 | 221,855 |
| 減価償却費 | 49,067 | 42,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,855 | 562 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,940 | 12,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,961 | 4,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,093 | -47,491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,728 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,262 | -1,030,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,087 | -133,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,280 | 915,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,152 | 29,931 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,253 | 7,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,261 | -1,582 |
| その他 | 61,896 | 50,969 |
| 小計 | 197,139 | 64,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,107 | 49,512 |
| 法人税等の支払額 | -52,514 | -63,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,731 | 51,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -22,700 | -22,764 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,700 | 22,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,327 | -1,002,455 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,324 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,758 | -1,792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,770 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | － |
| その他 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261,359 | -1,004,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -326 | － |
| 配当金の支払額 | -70,396 | -70,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,722 | -70,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,369 | -1,023,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,144,238 | 2,997,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
