利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は163百万円(前年同四半期比219.6%増)となりました。これは主に、仕入債務の増加391百万円、減価償却費61百万円などの資金増加要因が、たな卸資産の増加222百万円、売上債権の増加81百万円などの資金減少要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は344百万円(前年同四半期比30.5%減)となりました。これは主に、定期預金の預入による純支出200百万円、有価証券の取得による支出101百万円などによるものであります。

2014/11/14 9:19