営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は187百万円(前年同四半期比8.0%減)となりました。これは主に、たな卸資産の増加288百万円、売上債権の増加257百万円などの資金減少要因が、仕入債務の増加275百万円、税引前四半期純利益95百万円などの資金増加要因を上回ったためであります。

2016/11/11 14:33