営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は408百万円(前年同四半期は使用した資金187百万円)となりました。これは主に、たな卸資産の減少148百万円、仕入債務の増加380百万円、税引前四半期純利益104百万円などの資金増加要因が、売上債権の増加275百万円などの資金減少要因を上回ったためであります。

2017/11/13 14:56