中部水産（8145）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,855 | 340,947 |
| 減価償却費 | 42,327 | 35,345 |
| 減損損失 | － | 27,412 |
| 補助金収入 | － | -197,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 562 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,795 | -10,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,590 | 5,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,314 | -11,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,491 | -47,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,030,574 | -391,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,093 | -354,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 915,678 | 495,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,931 | -17,712 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,256 | 3,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,582 | -66,408 |
| その他 | 50,969 | 26,764 |
| 小計 | 64,949 | -161,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,512 | 49,012 |
| 法人税等の支払額 | -63,348 | -73,033 |
| 補助金の受取額 | － | 197,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,113 | 11,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -22,764 | -422,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,700 | 22,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002,455 | -40,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,792 | -2,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,004,312 | -142,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -135 |
| 配当金の支払額 | -70,320 | -79,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,320 | -79,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,023,519 | -210,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,768,951 | 3,558,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
