中部水産（8145）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,947 | 116,248 |
| 減価償却費 | 35,345 | 33,974 |
| 減損損失 | 27,412 | － |
| 補助金収入 | -197,434 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 22,387 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,910 | -10,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,796 | -3,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,400 | -19,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,124 | -60,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391,929 | -379,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -354,110 | -775,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 495,400 | 984,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,712 | -67,778 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,465 | 10,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,408 | -48,153 |
| その他 | 26,764 | 39,665 |
| 小計 | -161,880 | -158,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,012 | 60,224 |
| 法人税等の支払額 | -73,033 | -126,464 |
| 補助金の受取額 | 197,434 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,532 | -224,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -422,264 | -422,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,264 | 422,828 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,376 | -30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,026 | -2,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,402 | 62,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -102 |
| 配当金の支払額 | -79,299 | -79,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,434 | -79,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,305 | -241,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,558,645 | 3,386,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
