中部水産（8145）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,248 | 254,866 |
| 減価償却費 | 33,974 | 37,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,387 | -312 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,802 | -11,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,216 | -11,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,169 | -1,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,790 | -63,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379,780 | -516,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -775,740 | 668,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 984,384 | 234,952 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,778 | 66 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,754 | 11,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,153 | 96,259 |
| その他 | 39,665 | 21,377 |
| 小計 | -158,016 | 718,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,224 | 63,494 |
| 法人税等の支払額 | -126,464 | -37,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,257 | 744,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -422,264 | -320,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,828 | 321,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,000 | -2,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,237 | -132,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,326 | 265,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -137 |
| 配当金の支払額 | -79,274 | -75,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,376 | -75,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,308 | 935,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,436,317 | 4,371,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
