受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、8,139,573千円(前連結会計年度末は、7,634,750千円)となり、504,822千円増加いたしました。現金及び預金の増加(611,466千円から1,194,690千円へ583,223千円増)、受取手形及び売掛金の増加(2,836,552千円から2,961,472千円へ124,920千円増)、たな卸資産の減少(3,817,596千円から3,638,047千円へ179,548千円減)、繰延税金資産の減少(123,699千円から51,613千円へ72,086千円減)、が主な要因です。
(固定資産)

2015/06/29 15:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、必要な資金調達を目的としたものであり、返済予定日は決算日後、最長で5年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/29 15:29