キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 562 | -120 | -179 | 442 | -100 | 1,457 | 通期 | 825 | -3,239 | 1,943 | -2,415 | -3,392 | 723 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 702 | 1,094 | -1,248 | 1,796 | -75 | 1,271 | 通期 | 837 | 1,021 | -1,192 | 1,858 | -147 | 1,390 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 189 | -90 | -491 | 99 | -78 | 998 | 通期 | -144 | 76 | -365 | -68 | -164 | 956 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 294 | 148 | -537 | 441 | -40 | 860 | 通期 | 141 | 208 | -600 | 349 | -75 | 706 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 79 | 121 | 70 | 200 | -47 | 976 | 通期 | 55 | 44 | -74 | 100 | -142 | 732 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -376 | 641 | 359 | 265 | -40 | 1,356 | 通期 | -580 | 705 | 51 | 126 | -87 | 909 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -452 | -31 | 737 | -483 | -82 | 1,163 | 通期 | -175 | -49 | 623 | -224 | -146 | 1,308 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 390 | -12 | -514 | 378 | -33 | 1,172 | 通期 | 838 | 207 | -768 | 1,044 | -65 | 1,585 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -70 | -199 | 87 | -115 | 1,475 | 通期 | 344 | -318 | -132 | 26 | -200 | 1,479 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -24億1461万
- 2017年3月（連） プラ転
- 18億5840万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6807万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億4929万
- 2020年3月（連） -71.47%
- 9965万
- 2021年3月（連） +25.98%
- 1億2554万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億2381万
- 2023年3月（連） プラ転
- 10億4420万
- 2024年3月（連） -97.54%
- 2572万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -33億9237万
- 2017年3月（連）減少-95.67%
- -1億4699万
- 2018年3月（連）増加+11.74%
- -1億6424万
- 2019年3月（連）減少-54.59%
- -7458万
- 2020年3月（連）増加+90.33%
- -1億4195万
- 2021年3月（連）減少-38.76%
- -8693万
- 2022年3月（連）増加+67.74%
- -1億4581万
- 2023年3月（連）減少-55.49%
- -6490万
- 2024年3月（連）増加+207.76%
- -1億9974万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.81%
- 2017年3月（連）
- 4.88%
- 2018年3月（連）
- -0.88%
- 2019年3月（連）
- 0.87%
- 2020年3月（連）
- 0.37%
- 2021年3月（連）
- -5.13%
- 2022年3月（連）
- -1.62%
- 2023年3月（連）
- 6.67%
- 2024年3月（連）
- 2.63%