8123 川辺

8123
2024/07/10
時価
26億円
PER 予
9.29倍
2010年以降
赤字-16.1倍
(2010-2024年)
PBR
0.38倍
2010年以降
0.23-0.87倍
(2010-2024年)
配当 予
3.47%
ROE 予
4.12%
ROA 予
2.23%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 15:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3180万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1812万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4385万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q188-72-4115-35723
通期440446-302885-1131,195
2016年
3月期
連結
2Q562-120-179442-1001,457
通期825-3,2391,943-2,415-3,392723
2017年
3月期
連結
2Q7021,094-1,2481,796-751,271
通期8371,021-1,1921,858-1471,390
2018年
3月期
連結
2Q189-90-49199-78998
通期-14476-365-68-164956
2019年
3月期
連結
2Q294148-537441-40860
通期141208-600349-75706
2020年
3月期
連結
2Q7912170200-47976
通期5544-74100-142732
2021年
3月期
連結
2Q-376641359265-401,356
通期-58070551126-87909
2022年
3月期
連結
2Q-452-31737-483-821,163
通期-175-49623-224-1461,308
2023年
3月期
連結
2Q390-12-514378-331,172
通期838207-7681,044-651,585
2024年
3月期
連結
2Q157-70-19987-1151,475
通期344-318-13226-2001,479
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
4億3979万
2016年3月(連) +87.51%
8億2464万
2017年3月(連) +1.56%
8億3749万
2018年3月(連) マイ転
-1億4387万
2019年3月(連) プラ転
1億4136万
2020年3月(連) -60.76%
5547万
2021年3月(連) マイ転
-5億7988万
2022年3月(連)
-1億7456万
2023年3月(連) プラ転
8億3762万
2024年3月(連) -58.95%
3億4385万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金回収
4億4568万
2016年3月(連)資金投入
-32億3925万
2017年3月(連)資金回収
10億2090万
2018年3月(連)回収-92.58%
7579万
2019年3月(連)回収+174.33%
2億792万
2020年3月(連)回収-78.75%
4418万
2021年3月(連)回収+999.99%
7億542万
2022年3月(連)資金投入
-4925万
2023年3月(連)資金回収
2億657万
2024年3月(連)資金投入
-3億1812万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-3億225万
2016年3月(連)資金調達
19億4338万
2017年3月(連)返済還元
-11億9198万
2018年3月(連)返済還元
-3億6535万
2019年3月(連)返済還元
-5億9986万
2020年3月(連)返済還元
-7353万
2021年3月(連)資金調達
5134万
2022年3月(連)資金調達
6億2327万
2023年3月(連)返済還元
-7億6821万
2024年3月(連)返済還元
-1億3180万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
8億8548万
2016年3月(連) マイ転
-24億1461万
2017年3月(連) プラ転
18億5840万
2018年3月(連) マイ転
-6807万
2019年3月(連) プラ転
3億4929万
2020年3月(連) -71.47%
9965万
2021年3月(連) +25.98%
1億2554万
2022年3月(連) マイ転
-2億2381万
2023年3月(連) プラ転
10億4420万
2024年3月(連) -97.54%
2572万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-1億1339万
2016年3月(連)増加+999.99%
-33億9237万
2017年3月(連)減少-95.67%
-1億4699万
2018年3月(連)増加+11.74%
-1億6424万
2019年3月(連)減少-54.59%
-7458万
2020年3月(連)増加+90.33%
-1億4195万
2021年3月(連)減少-38.76%
-8693万
2022年3月(連)増加+67.74%
-1億4581万
2023年3月(連)減少-55.49%
-6490万
2024年3月(連)増加+207.76%
-1億9974万

現金等#6

2015年3月(連)
11億9469万
2016年3月(連) -39.44%
7億2346万
2017年3月(連) +92.12%
13億8988万
2018年3月(連) -31.19%
9億5644万
2019年3月(連) -26.2%
7億587万
2020年3月(連) +3.7%
7億3198万
2021年3月(連) +24.17%
9億887万
2022年3月(連) +43.95%
13億834万
2023年3月(連) +21.15%
15億8502万
2024年3月(連) -6.67%
14億7928万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.72%
2016年3月(連)
4.81%
2017年3月(連)
4.88%
2018年3月(連)
-0.88%
2019年3月(連)
0.87%
2020年3月(連)
0.37%
2021年3月(連)
-5.13%
2022年3月(連)
-1.62%
2023年3月(連)
6.67%
2024年3月(連)
2.63%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高