川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,000 | 351,758 |
| 減価償却費 | 186,621 | 174,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 728 | -2,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,824 | 3,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,273 | -2,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,595 | -10,367 |
| 支払利息 | 26,220 | 22,896 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,033 |
| 減損損失 | 897 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,683 | － |
| 受取賃貸料 | -135,595 | -135,006 |
| 不動産賃貸費用 | 40,954 | 47,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,485 | 7,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,392 | -43,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 599,408 | -117,997 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,197 | 4,356 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,455 | -3,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,866 | 190,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,116 | 38,120 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,914 | -5,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,054 | -33,829 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,938 | 5,949 |
| 小計 | 885,874 | 494,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,595 | 10,367 |
| 利息の支払額 | -26,236 | -22,828 |
| 法人税等の支払額 | -30,606 | -138,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,627 | 343,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,162 | -168,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,743 | -31,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,529 | -229,068 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227,025 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 135,595 | 135,006 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -40,954 | -47,688 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,836 | 10,413 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,748 | 13,769 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,966 | -22,248 |
| 預り保証金の返還による支出 | -50,519 | -30,633 |
| 預り保証金の受入による収入 | 28,545 | 54,305 |
| その他の支出 | -2,300 | -2,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,574 | -318,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,356 | -298,922 |
| 配当金の支払額 | -991 | -27,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -273 |
| リース債務の返済による支出 | -5,747 | -4,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,210 | -131,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 685 | 337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,677 | -105,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,585,020 | 1,479,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
