川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -152,770 | 239,000 |
| 減価償却費 | 189,150 | 186,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,566 | 728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,125 | 18,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,984 | -4,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,808 | -8,595 |
| 支払利息 | 28,360 | 26,220 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,922 | － |
| 減損損失 | 20,244 | 897 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,683 |
| 受取賃貸料 | -123,263 | -135,595 |
| 不動産賃貸費用 | 25,201 | 40,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 136 | 17,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,122 | -308,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 292,569 | 599,408 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,105 | -7,197 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 352 | 3,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,365 | 175,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,934 | 13,116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -408,674 | 14,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,038 | 54,054 |
| その他の資産・負債の増減額 | 11,755 | -1,938 |
| 小計 | -128,644 | 885,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,808 | 8,595 |
| 利息の支払額 | -29,793 | -26,236 |
| 法人税等の支払額 | -23,931 | -30,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,560 | 837,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,502 | -37,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,314 | -27,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,051 | -29,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 227,025 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 123,263 | 135,595 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -25,201 | -40,954 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,929 | 21,836 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,739 | 3,748 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,716 | -21,966 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24,601 | -50,519 |
| 預り保証金の受入による収入 | 45,986 | 28,545 |
| その他の支出 | -1,786 | -2,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,254 | 206,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -588,399 | -561,356 |
| 配当金の支払額 | -471 | -991 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -115 |
| リース債務の返済による支出 | -7,800 | -5,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 623,278 | -768,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,463 | 276,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,308,343 | 1,585,020 |
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