有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -620,797 | -152,770 |
| 減価償却費 | 202,357 | 189,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,851 | -2,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,133 | -10,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115,126 | 6,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,343 | -7,808 |
| 支払利息 | 18,778 | 28,360 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,439 | 1,922 |
| 減損損失 | 30,387 | 20,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112,001 | － |
| 受取賃貸料 | -117,012 | -123,263 |
| 不動産賃貸費用 | 25,868 | 25,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,692 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,442 | 110,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,873 | 292,569 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,229 | 30,105 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 94,652 | 352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -534,518 | -118,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,599 | -5,934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 379,331 | -408,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,355 | -16,038 |
| その他の資産・負債の増減額 | -31,447 | 11,755 |
| 小計 | -540,721 | -128,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,343 | 7,808 |
| 利息の支払額 | -18,895 | -29,793 |
| 法人税等の支払額 | -36,615 | -23,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -579,889 | -174,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,430 | -126,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,502 | -19,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,411 | -29,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 730,744 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 117,012 | 123,263 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -25,868 | -25,201 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,685 | 28,929 |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,941 | 1,739 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,926 | -22,716 |
| 預り保証金の返還による支出 | -23,058 | -24,601 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 45,986 |
| その他の支出 | -8,755 | -1,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 705,429 | -49,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,226,628 | -588,399 |
| 配当金の支払額 | -54,699 | -471 |
| 自己株式の取得による支出 | -343 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -6,979 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,349 | 623,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,889 | 399,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 908,879 | 1,308,343 |