川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,758 | 411,593 |
| 減価償却費 | 174,157 | 176,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,455 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,918 | 1,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,475 | -1,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,367 | -17,943 |
| 支払利息 | 22,896 | 27,187 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,033 | 3,628 |
| 減損損失 | － | 1,987 |
| 受取賃貸料 | -135,006 | -175,271 |
| 不動産賃貸費用 | 47,688 | 52,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,547 | 18,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,097 | 259,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,997 | -22,321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,356 | -52,313 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,428 | 6,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,926 | -179,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,120 | -4,950 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,154 | -1,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,829 | 4,847 |
| その他の資産・負債の増減額 | 5,949 | -67,252 |
| 小計 | 494,541 | 440,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,367 | 17,943 |
| 利息の支払額 | -22,828 | -27,751 |
| 法人税等の支払額 | -138,227 | -45,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,853 | 384,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,359 | -216,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,390 | -9,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229,068 | -29,699 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 135,006 | 175,271 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -47,688 | -52,016 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,413 | 16,507 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,769 | 6,741 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,248 | -22,245 |
| 預り保証金の返還による支出 | -30,633 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 54,305 | － |
| その他の支出 | -2,229 | -9,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,124 | -140,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,922 | -162,257 |
| 配当金の支払額 | -27,922 | -148,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -626 |
| リース債務の返済による支出 | -4,685 | -3,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,804 | -364,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337 | 1,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,738 | -118,749 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,479,282 | 1,360,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
