川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,593 | 306,067 |
| 減価償却費 | 176,445 | 185,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,026 | -1,451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,117 | 3,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,943 | -28,610 |
| 支払利息 | 27,187 | 32,844 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,628 | 4,053 |
| 減損損失 | 1,987 | 4,674 |
| 受取賃貸料 | -175,271 | -184,094 |
| 不動産賃貸費用 | 52,016 | 49,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,577 | 8,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,019 | 245,160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,321 | 292,675 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52,313 | 56,808 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 6,473 | -2,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,608 | -261,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,950 | 2,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,887 | 12,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,847 | -11,490 |
| その他の資産・負債の増減額 | -67,252 | 15,025 |
| 小計 | 440,280 | 729,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,943 | 28,610 |
| 利息の支払額 | -27,751 | -32,835 |
| 法人税等の支払額 | -45,724 | -14,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,747 | 710,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,124 | -154,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,086 | -10,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,699 | -123,389 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 175,271 | 184,094 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -52,016 | -49,347 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,507 | 5,600 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,741 | 12,728 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,245 | -21,755 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 10,983 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -7,687 |
| その他の支出 | -9,394 | -28,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,045 | -181,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,257 | -166,420 |
| 配当金の支払額 | -148,743 | -91,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -626 | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -3,351 | -1,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,978 | -109,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,526 | 3,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,749 | 423,183 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,360,532 | 1,783,715 |
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