訂正有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 522,093 | 436,861 |
減価償却費 | 253,772 | 217,355 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -195 | -540 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,346 | 2,786 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,741 | -2,975 |
受取利息及び受取配当金 | -25,400 | -26,950 |
支払利息 | 22,137 | 18,871 |
固定資産除売却損益(△は益) | -62,837 | 1,564 |
減損損失 | 33,890 | 31,078 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,579 | -153,698 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 337 | 50,052 |
受取賃貸料 | -169,316 | -161,460 |
不動産賃貸費用 | 28,322 | 27,932 |
持分法による投資損益(△は益) | 8,495 | -345 |
売上債権の増減額(△は増加) | 144,354 | 157,424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -460,285 | 141,377 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -171,376 | -402,562 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,665 | -17,638 |
未払費用の増減額(△は減少) | 7,399 | -19,011 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -85,329 | 17,964 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -1,256 | -145 |
その他の資産・負債の増減額 | 56,827 | 7,517 |
小計 | 90,324 | 325,456 |
利息及び配当金の受取額 | 25,400 | 26,950 |
利息の支払額 | -21,831 | -18,452 |
法人税等の支払額 | -237,766 | -192,593 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,872 | 141,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -131,017 | -56,248 |
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 259,360 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -33,230 | -18,338 |
投資有価証券の取得による支出 | -93,906 | -43,708 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,036 | 221,267 |
投資不動産の賃貸による収入 | 169,316 | 161,460 |
投資不動産の賃貸による支出 | -28,322 | -27,932 |
差入保証金の回収による収入 | 7,050 | 13,203 |
保険積立金の積立による支出 | -31,687 | -32,058 |
預り保証金の返還による支出 | -10,240 | - |
預り保証金の受入による収入 | 180 | 3,790 |
貸付けによる支出 | -1,500 | - |
その他の支出 | -47,245 | -13,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,795 | 207,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -776,480 | -733,220 |
社債の償還による支出 | -47,500 | -318,750 |
配当金の支払額 | -126,729 | -90,398 |
自己株式の取得による支出 | -306 | -326 |
リース債務の返済による支出 | -14,341 | -7,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,357 | -599,865 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -433,434 | -250,574 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 956,446 | 705,872 |