川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 981,797 | 522,093 |
| 減価償却費 | 265,822 | 253,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 375 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,677 | 1,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,979 | -10,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,226 | -25,400 |
| 支払利息 | 30,316 | 22,137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -438,589 | -62,837 |
| 減損損失 | 242,749 | 33,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -3,579 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 337 |
| 受取賃貸料 | -151,622 | -169,316 |
| 不動産賃貸費用 | 37,636 | 28,322 |
| 持分法による投資損失 | 8,616 | 8,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,753 | 144,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,267 | -460,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,627 | -171,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,975 | 1,665 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,681 | 7,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138,536 | -85,329 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,256 |
| その他の資産・負債の増減額 | 7,039 | 56,827 |
| 小計 | 1,201,862 | 90,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,226 | 25,400 |
| 利息の支払額 | -28,221 | -21,831 |
| 法人税等の支払額 | -360,368 | -237,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,499 | -143,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,905 | -131,017 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 1,204,992 | 259,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,087 | -33,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,230 | -93,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 17,036 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 147,973 | 169,316 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -37,636 | -28,322 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,006 | 7,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,089 | -31,687 |
| 預り保証金の返還による支出 | -44,871 | -10,240 |
| 預り保証金の受入による収入 | 53,897 | 180 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,500 |
| その他の支出 | -27,252 | -47,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,909 | 75,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,418,300 | -776,480 |
| 社債の償還による支出 | -67,500 | -47,500 |
| 配当金の支払額 | -108,624 | -126,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -565 | -306 |
| リース債務の返済による支出 | -16,999 | -14,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,989 | -365,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666,420 | -433,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,881 | 956,446 |
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