川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,147 | 981,797 |
| 減価償却費 | 211,041 | 265,822 |
| のれん償却額 | 38,923 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 686 | 375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228 | 3,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,418 | 24,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,674 | -24,226 |
| 支払利息 | 28,050 | 30,316 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,406 | -438,589 |
| 減損損失 | － | 242,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | － |
| 受取賃貸料 | -92,544 | -151,622 |
| 不動産賃貸費用 | － | 37,636 |
| 持分法による投資損失 | 14,304 | 8,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,739 | -38,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,683 | 15,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,709 | 64,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,010 | 31,975 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,067 | 1,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,041 | 138,536 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,436 | 7,039 |
| 小計 | 911,998 | 1,201,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,674 | 24,226 |
| 利息の支払額 | -30,552 | -28,221 |
| 法人税等の支払額 | -80,479 | -360,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,641 | 837,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,176,332 | -140,905 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 1,517 | 1,204,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,040 | -6,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,134 | -49,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 92,705 | 147,973 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | － | -37,636 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73,357 | 1,006 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,257 | -30,089 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -44,871 |
| 預り保証金の受入による収入 | 102,804 | 53,897 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| その他の支出 | -41,878 | -27,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,239,257 | 1,020,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,680,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,000 | -1,418,300 |
| 社債の償還による支出 | -77,500 | -67,500 |
| 配当金の支払額 | -90,213 | -108,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -219 | -565 |
| リース債務の返済による支出 | -38,680 | -16,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,943,386 | -1,191,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,229 | 666,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723,461 | 1,389,881 |
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