川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625,914 | 740,147 |
| 減価償却費 | 168,783 | 211,041 |
| のれん償却額 | 38,923 | 38,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,840 | 686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,649 | -228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,496 | -12,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,883 | -23,674 |
| 支払利息 | 25,275 | 28,050 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -334,349 | 4,406 |
| 減損損失 | 18,034 | － |
| 固定資産解体費用 | 6,351 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,067 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 71 |
| 受取賃貸料 | -53,985 | -92,544 |
| 持分法による投資損失 | 25,633 | 14,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,067 | -357,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,548 | 188,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,506 | 332,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,749 | -38,010 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -369 | 6,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,464 | -125,041 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,530 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | 23,049 | -3,436 |
| 小計 | 579,933 | 911,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,883 | 23,674 |
| 利息の支払額 | -24,668 | -30,552 |
| 法人税等の支払額 | -137,354 | -80,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,793 | 824,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,526 | -3,176,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 644,868 | 1,517 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -26,351 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,868 | -216,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,315 | -50,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,319 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 54,757 | 92,705 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,402 | 73,357 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,709 | -28,257 |
| 預り保証金の受入による収入 | 450 | 102,804 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| その他の支出 | -9,636 | -41,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 445,688 | -3,239,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 620,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367,500 | -510,000 |
| 社債の発行による収入 | 450,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -78,750 | -77,500 |
| 配当金の支払額 | -90,660 | -90,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -241 | -219 |
| リース債務の返済による支出 | -35,106 | -38,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,258 | 1,943,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583,223 | -471,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,194,690 | 723,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
