川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,838 | 625,914 |
| 減価償却費 | 192,049 | 168,783 |
| のれん償却額 | 38,923 | 38,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,031 | -1,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,996 | 3,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,829 | 6,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,913 | -21,883 |
| 支払利息 | 27,167 | 25,275 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,898 | -334,349 |
| 減損損失 | 33,596 | 18,034 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 固定資産解体費用 | － | 6,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,067 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 受取賃貸料 | -49,954 | -53,985 |
| 持分法による投資損失 | 32,996 | 25,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,956 | -125,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,580 | 179,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,707 | -107,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,167 | -44,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,121 | -369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,436 | 146,464 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,591 | 3,530 |
| その他の資産・負債の増減額 | -56,232 | 23,049 |
| 小計 | 368,484 | 579,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,913 | 21,883 |
| 利息の支払額 | -26,857 | -24,668 |
| 法人税等の支払額 | -46,836 | -137,354 |
| 法人税等の還付額 | 121,184 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,889 | 439,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,658 | -98,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 644,868 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -26,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,853 | -14,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,208 | -51,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,319 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 50,477 | 54,757 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -26,709 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -1,700 |
| その他の支出 | -39,141 | -9,636 |
| その他の収入 | 25,159 | 13,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,224 | 445,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,000 | -367,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 450,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -78,750 |
| 配当金の支払額 | -90,386 | -90,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | -241 |
| リース債務の返済による支出 | -34,896 | -35,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,595 | -302,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,068 | 583,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,466 | 1,194,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
