川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -227,393 | 471,838 |
| 減価償却額 | 193,566 | 192,049 |
| のれん償却額 | 51,039 | 38,923 |
| 貸倒引当金の増減額 | -6,575 | -3,031 |
| 賞与引当金の増減額 | 177 | 1,996 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,021 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13,829 |
| 受取利息及び配当金 | -17,274 | -18,913 |
| 支払利息 | 22,648 | 27,167 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,504 | -3,898 |
| 減損損失 | 4,308 | 33,596 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 受取賃貸料 | -47,585 | -49,954 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 1,040,551 | － |
| 持分法による投資損失 | 23,662 | 32,996 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 212 | － |
| 売上債権の増減額 | 101,454 | 78,956 |
| たな卸資産の増減額 | -356,018 | -295,580 |
| 仕入債務の増減額 | 464,024 | -44,707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,281 | -43,167 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,686 | 4,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,223 | -6,436 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 115 | 2,591 |
| その他の資産・負債の増減額 | -18,671 | -56,232 |
| 小計 | 1,195,533 | 368,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,274 | 18,913 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | -1,040,551 | － |
| 利息の支払額 | -23,545 | -26,857 |
| 法人税等の支払額 | -334,603 | -46,836 |
| 法人税等の還付額 | － | 121,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,892 | 434,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,401 | -100,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,156 | -13,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,030 | -52,208 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 47,615 | 50,477 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 貸付による支出 | － | -3,000 |
| その他の支出 | -18,829 | -39,141 |
| その他の収入 | 25,465 | 25,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,336 | -133,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 950,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,000 | -275,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -66,500 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -92,040 | -90,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,485 | -312 |
| リース債務の返済による支出 | -34,115 | -34,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,858 | -260,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,629 | 41,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,398 | 611,466 |
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