8123 川辺

8123
2024/03/28
時価
29億円
PER 予
29.02倍
2010年以降
赤字-16.1倍
(2010-2023年)
PBR
0.45倍
2010年以降
0.23-0.87倍
(2010-2023年)
配当 予
5.03%
ROE 予
1.56%
ROA 予
0.82%
資料
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有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月28日 13:05
【資料】
有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)766,477-227,393
減価償却費221,628193,566
のれん償却額74,99751,039
貸倒引当金の増減額(△は減少)-142-6,575
賞与引当金の増減額(△は減少)9,582177
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,828-3,021
受取利息及び受取配当金-14,805-17,274
支払利息26,85822,648
固定資産除売却損益(△は益)11,5747,504
違約金収入-36,224
減損損失28,8864,308
受取賃貸料-76,263-47,585
厚生年金基金脱退損失1,040,551
持分法による投資損失23,662
投資有価証券評価損益(△は益)586212
売上債権の増減額(△は増加)-367,130101,454
たな卸資産の増減額(△は増加)-118,942-356,018
仕入債務の増減額(△は減少)-48,106464,024
未払金の増減額(△は減少)3,415-3,281
未払費用の増減額(△は減少)-3,794-5,686
未払消費税等の増減額(△は減少)24,729-28,223
破産更生債権等の増減額(△は増加)2,228115
その他の資産・負債の増減額64,374-18,671
小計571,7571,195,533
利息及び配当金の受取額14,80517,274
雇用助成金・奨励金の受取額62,000
厚生年金基金脱退による支払額-1,040,551
利息の支払額-26,382-23,545
法人税等の支払額-361,636-334,603
営業活動によるキャッシュ・フロー260,544-185,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-112,680-183,401
無形固定資産の取得による支出-16,118-5,156
投資有価証券の取得による支出-49,722-51,030
投資不動産の賃貸による収入70,83347,615
貸付金の回収による収入176
関係会社株式の取得による支出-50,000-50,000
その他の支出-30,042-18,829
その他の収入30,68225,465
投資活動によるキャッシュ・フロー-156,872-235,336
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入650,000950,000
短期借入金の返済による支出-500,000-600,000
長期借入れによる収入500,000
長期借入金の返済による支出-213,500-166,000
社債の発行による収入100,000100,000
社債の償還による支出-63,400-66,500
配当金の支払額-55,329-92,040
自己株式の取得による支出-47-40,485
リース債務の返済による支出-23,361-34,115
セール・アンド・リースバックによる収入106,679
財務活動によるキャッシュ・フロー1,041550,858
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)104,713129,629
現金及び現金同等物の期首残高336,055440,768
現金及び現金同等物の期末残高440,768570,398