有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 766,477 | -227,393 |
減価償却費 | 221,628 | 193,566 |
のれん償却額 | 74,997 | 51,039 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -142 | -6,575 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,582 | 177 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,828 | -3,021 |
受取利息及び受取配当金 | -14,805 | -17,274 |
支払利息 | 26,858 | 22,648 |
固定資産除売却損益(△は益) | 11,574 | 7,504 |
違約金収入 | -36,224 | - |
減損損失 | 28,886 | 4,308 |
受取賃貸料 | -76,263 | -47,585 |
厚生年金基金脱退損失 | - | 1,040,551 |
持分法による投資損失 | - | 23,662 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 586 | 212 |
売上債権の増減額(△は増加) | -367,130 | 101,454 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -118,942 | -356,018 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -48,106 | 464,024 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,415 | -3,281 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,794 | -5,686 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,729 | -28,223 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,228 | 115 |
その他の資産・負債の増減額 | 64,374 | -18,671 |
小計 | 571,757 | 1,195,533 |
利息及び配当金の受取額 | 14,805 | 17,274 |
雇用助成金・奨励金の受取額 | 62,000 | - |
厚生年金基金脱退による支払額 | - | -1,040,551 |
利息の支払額 | -26,382 | -23,545 |
法人税等の支払額 | -361,636 | -334,603 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,544 | -185,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -112,680 | -183,401 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,118 | -5,156 |
投資有価証券の取得による支出 | -49,722 | -51,030 |
投資不動産の賃貸による収入 | 70,833 | 47,615 |
貸付金の回収による収入 | 176 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
その他の支出 | -30,042 | -18,829 |
その他の収入 | 30,682 | 25,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,872 | -235,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 650,000 | 950,000 |
短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -600,000 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -213,500 | -166,000 |
社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
社債の償還による支出 | -63,400 | -66,500 |
配当金の支払額 | -55,329 | -92,040 |
自己株式の取得による支出 | -47 | -40,485 |
リース債務の返済による支出 | -23,361 | -34,115 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 106,679 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,041 | 550,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 104,713 | 129,629 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 336,055 | 440,768 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 440,768 | 570,398 |