有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 497,959 | 766,477 |
| 減価償却費 | 201,855 | 221,628 |
| のれん償却額 | 86,838 | 74,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 775 | -142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,595 | 9,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,242 | 1,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,276 | -14,805 |
| 雇用助成金・奨励金 | -138,000 | － |
| 支払利息 | 31,126 | 26,858 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,101 | 11,574 |
| 違約金収入 | － | -36,224 |
| 減損損失 | 37,280 | 28,886 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,986 | － |
| 受取賃貸料 | -97,127 | -76,263 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,615 | 586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,303 | -367,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392,720 | -118,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387,628 | -48,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,013 | 3,415 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48,913 | -3,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,663 | 24,729 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,099 | 2,228 |
| その他の資産・負債の増減額 | -47,770 | 64,374 |
| 小計 | 492,958 | 571,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,276 | 14,805 |
| 雇用助成金・奨励金の受取額 | 76,000 | 62,000 |
| 利息の支払額 | -29,301 | -26,382 |
| 法人税等の支払額 | -133,243 | -361,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,689 | 260,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,220 | -112,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,388 | -16,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,618 | -49,722 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 99,479 | 70,833 |
| 貸付金の回収による収入 | 167 | 176 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 営業譲受による支出 | -25,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,742 | － |
| その他の支出 | -20,565 | -30,042 |
| その他の収入 | 32,018 | 30,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,819 | -156,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 320,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -620,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,855 | -213,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -53,400 | -63,400 |
| 配当金の支払額 | -55,321 | -55,329 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -3,768 | -23,361 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 106,679 |
| その他 | -1,146 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,490 | 1,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,378 | 104,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,676 | 336,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 336,055 | 440,768 |