有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 419,497 | 497,959 |
減価償却費 | 186,325 | 201,855 |
のれん償却額 | 86,838 | 86,838 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -221,882 | 775 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 12,595 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -387,201 | -12,242 |
受取利息及び受取配当金 | -13,501 | -15,276 |
雇用助成金・奨励金 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | -138,000 |
支払利息 | 33,393 | 31,126 |
固定資産除売却損益(△は益) | 16,849 | 5,101 |
減損損失 | 1,810 | 37,280 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 17,986 |
受取賃貸料 | -64,410 | -97,127 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,050 | 7,615 |
売上債権の増減額(△は増加) | 197,430 | -22,303 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,386 | -392,720 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -728,191 | 387,628 |
未払金の増減額(△は減少) | 194,333 | -56,013 |
未払費用の増減額(△は減少) | 71,426 | -48,913 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,120 | 39,663 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 221,652 | -3,099 |
その他の資産・負債の増減額 | 90,226 | -47,770 |
小計 | 68,139 | 492,958 |
利息及び配当金の受取額 | 13,501 | 15,276 |
雇用助成金・奨励金の受取額 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | 76,000 |
利息の支払額 | -32,984 | -29,301 |
法人税等の支払額 | -105,900 | -133,243 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,244 | 421,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 21,521 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 84,050 |
有形固定資産の取得による支出 | -522,788 | -162,220 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,247 | -11,388 |
投資有価証券の売却による収入 | 150 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -47,613 | -47,618 |
投資不動産の賃貸による収入 | 66,491 | 99,479 |
貸付金の回収による収入 | 12,567 | 167 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,281 | - |
営業譲受による支出 | -20,000 | -25,000 |
差入保証金の差入による支出 | - | -81,742 |
その他の支出 | -21,585 | -20,565 |
その他の収入 | 50,391 | 32,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,831 | -132,819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 500,000 | 320,000 |
短期借入金の返済による支出 | -229,202 | -620,000 |
長期借入れによる収入 | 293,700 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -393,134 | -258,855 |
社債の発行による収入 | 200,000 | - |
社債の償還による支出 | -16,700 | -53,400 |
配当金の支払額 | -92,002 | -55,321 |
自己株式の取得による支出 | -437 | - |
リース債務の返済による支出 | -3,615 | -3,768 |
その他 | -4,586 | -1,146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,021 | -172,490 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -247,053 | 116,378 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 466,730 | 219,676 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 219,676 | 336,055 |