川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 419,497 | 497,959 |
| 減価償却費 | 186,325 | 201,855 |
| のれん償却額 | 86,838 | 86,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221,882 | 775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 12,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -387,201 | -12,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,501 | -15,276 |
| 雇用助成金・奨励金 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -138,000 |
| 支払利息 | 33,393 | 31,126 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,849 | 5,101 |
| 減損損失 | 1,810 | 37,280 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,986 |
| 受取賃貸料 | -64,410 | -97,127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,050 | 7,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,430 | -22,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,386 | -392,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -728,191 | 387,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 194,333 | -56,013 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,426 | -48,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,120 | 39,663 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 221,652 | -3,099 |
| その他の資産・負債の増減額 | 90,226 | -47,770 |
| 小計 | 68,139 | 492,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,501 | 15,276 |
| 雇用助成金・奨励金の受取額 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 76,000 |
| 利息の支払額 | -32,984 | -29,301 |
| 法人税等の支払額 | -105,900 | -133,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,244 | 421,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 21,521 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 84,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,788 | -162,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,247 | -11,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,613 | -47,618 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 66,491 | 99,479 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,567 | 167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,281 | － |
| 営業譲受による支出 | -20,000 | -25,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -81,742 |
| その他の支出 | -21,585 | -20,565 |
| その他の収入 | 50,391 | 32,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,831 | -132,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -229,202 | -620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 293,700 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,134 | -258,855 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -16,700 | -53,400 |
| 配当金の支払額 | -92,002 | -55,321 |
| 自己株式の取得による支出 | -437 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,615 | -3,768 |
| その他 | -4,586 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,021 | -172,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,053 | 116,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 466,730 | 219,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 219,676 | 336,055 |
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