有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 499,795 | 419,497 |
| 減価償却費 | 165,279 | 186,325 |
| のれん償却額 | 53,944 | 86,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -221,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,700 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,261 | -387,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,301 | -13,501 |
| 支払利息 | 24,736 | 33,393 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,838 | 16,849 |
| 減損損失 | － | 1,810 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,639 | － |
| 受取賃貸料 | -56,698 | -64,410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,094 | 6,050 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -530 | － |
| 商品廃棄損 | 456 | － |
| 割賦契約解約損 | 9,733 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427,016 | 197,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,275 | -23,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,402 | -728,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 194,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 71,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,717 | -18,120 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 221,652 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,992 | 90,226 |
| 小計 | 827,080 | 68,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,301 | 13,501 |
| 利息の支払額 | -24,349 | -32,984 |
| 法人税等の支払額 | -194,100 | -105,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,931 | -57,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,000 | 21,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,295 | -522,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,440 | -19,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,000 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,140 | -47,613 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 56,698 | 66,491 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 12,567 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36,281 |
| 営業譲受による支出 | － | -20,000 |
| その他の支出 | － | -21,585 |
| その他の収入 | 1,340 | 50,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,684 | -443,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -518,254 | -229,202 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 293,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,356 | -393,134 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -16,700 |
| 配当金の支払額 | -54,593 | -92,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -871 | -437 |
| リース債務の返済による支出 | -1,683 | -3,615 |
| その他 | -82,586 | -4,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,344 | 254,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,902 | -247,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,828 | 466,730 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 466,730 | 219,676 |