川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,040 | 499,795 |
| 減価償却費 | 158,183 | 165,279 |
| のれん償却額 | 38,813 | 53,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,246 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,500 | -7,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,327 | 74,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,505 | -16,301 |
| 支払利息 | 26,294 | 24,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -390 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 9,838 |
| 減損損失 | 316,823 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 5,639 |
| 特別退職金 | 73,522 | － |
| 受取賃貸料 | -55,618 | -56,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,869 | 7,094 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,000 | -530 |
| 役員退職慰労金 | 2,090 | － |
| 商品廃棄損 | 94,317 | 456 |
| 割賦契約解約損 | － | 9,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,759 | 427,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,155 | -142,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -565,643 | -218,402 |
| その他 | -3,930 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,920 | -13,717 |
| その他の資産・負債の増減額 | -89,850 | 4,992 |
| 小計 | 264,294 | 827,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,505 | 16,301 |
| 利息の支払額 | -31,448 | -24,349 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,090 | － |
| 特別退職金の支払額 | -73,522 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,589 | -194,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,150 | 624,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,902 | 19,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,648 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,696 | -155,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,078 | -19,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,502 | 16,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,948 | -47,140 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 56,164 | 56,698 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,011 | 151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,897 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,194 | － |
| その他の支出 | -10 | － |
| その他の収入 | 2,940 | 1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,862 | -239,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -717,970 | -518,254 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,174 | -290,356 |
| 配当金の支払額 | － | -54,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,442 | -871 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,683 |
| その他 | -8,293 | -82,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,880 | -98,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,592 | 286,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,420 | 179,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179,828 | 466,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
