川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -46,462 | -133,133 |
| 減価償却費 | 83,491 | 84,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | -770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,671 | 4,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,076 | -8,529 |
| 支払利息 | 11,314 | 12,431 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 615 |
| 投資不動産賃貸料 | -67,452 | -85,341 |
| 不動産賃貸費用 | 25,167 | 27,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,158 | 9,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759,167 | 893,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -302,754 | -394,606 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,380 | 198 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -132 | -445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,377 | -287,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,512 | -30,294 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,383 | -15,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148,931 | -114,025 |
| その他の資産・負債の増減額 | 14,344 | -50,042 |
| 小計 | 243,818 | -86,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,076 | 8,529 |
| 利息の支払額 | -11,131 | -12,495 |
| 法人税等の支払額 | -80,571 | -33,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,192 | -124,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,587 | -82,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,263 | -1,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,462 | -14,767 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 67,452 | 85,341 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -25,167 | -27,695 |
| 差入保証金の回収による収入 | 250 | 13,302 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,740 | 1,246 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,251 | － |
| その他 | － | -8,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,788 | -35,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,230 | -97,797 |
| 配当金の支払額 | -27,411 | -148,617 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -506 |
| リース債務の返済による支出 | -2,230 | -2,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,003 | -299,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,547 | 1,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,052 | -457,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,474,968 | 1,022,124 |
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