川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 16:07
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -133,133 | 126,843 |
| 減価償却費 | 84,369 | 88,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -770 | -1,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,852 | 15,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,529 | -12,968 |
| 支払利息 | 12,431 | 15,448 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 615 | 623 |
| 投資不動産賃貸料 | -85,341 | -90,924 |
| 不動産賃貸費用 | 27,695 | 25,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,770 | 6,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 893,770 | 761,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -394,606 | -85,980 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 198 | 45,192 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -445 | -7,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,828 | -100,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,294 | -11,007 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,524 | 110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,025 | -89,575 |
| その他の資産・負債の増減額 | -50,042 | 25,445 |
| 小計 | -86,720 | 711,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,529 | 12,968 |
| 利息の支払額 | -12,495 | -15,014 |
| 法人税等の支払額 | -33,455 | -14,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,141 | 695,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,352 | -39,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,792 | -5,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,767 | -109,922 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 85,341 | 90,924 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -27,695 | -25,411 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,302 | 200 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,246 | 7,013 |
| その他 | -8,988 | -6,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,706 | -87,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,797 | -64,460 |
| 配当金の支払額 | -148,617 | -91,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -506 | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -2,152 | -1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,073 | -6,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,763 | 4,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,157 | 605,376 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,022,124 | 1,965,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
