川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -183,510 | -46,462 |
| 減価償却費 | 91,191 | 83,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -1,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 426 | 202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,180 | 2,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,208 | -5,076 |
| 支払利息 | 13,345 | 11,314 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 81 |
| 受取賃貸料 | -68,268 | -67,452 |
| 不動産賃貸費用 | 17,857 | 25,167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,554 | 6,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 627,525 | 759,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,810 | -302,754 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 295 | -5,380 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,562 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,278 | -120,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,337 | 35,512 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,801 | 3,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,828 | -148,931 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,492 | 14,344 |
| 小計 | 427,994 | 243,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,208 | 5,076 |
| 利息の支払額 | -13,067 | -11,131 |
| 法人税等の支払額 | -29,296 | -80,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,839 | 157,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,197 | -100,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,874 | -14,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,715 | -14,462 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 68,268 | 67,452 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -17,857 | -25,167 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,559 | 250 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,740 |
| 預り保証金の返還による支出 | -50,519 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 28,515 | 10,251 |
| その他 | -2,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,921 | -69,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,656 | -169,230 |
| 配当金の支払額 | -974 | -27,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -130 |
| リース債務の返済による支出 | -3,181 | -2,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,924 | -199,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,005 | -110,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,585,020 | 1,474,968 |
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