四半期報告書-第78期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -369,277 | -183,510 |
| 減価償却費 | 93,581 | 91,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,696 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,574 | 426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,845 | 6,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,042 | -4,208 |
| 支払利息 | 12,760 | 13,345 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 171 | － |
| 受取賃貸料 | -59,894 | -68,268 |
| 不動産賃貸費用 | 13,079 | 17,857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,273 | 7,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 942,932 | 627,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241,312 | 41,810 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,661 | 295 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,175 | -3,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,109 | -28,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,924 | -1,337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -427,736 | -9,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,106 | -83,828 |
| その他の資産・負債の増減額 | 17,486 | 4,492 |
| 小計 | -417,751 | 427,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,042 | 4,208 |
| 利息の支払額 | -14,205 | -13,067 |
| 法人税等の支払額 | -23,931 | -29,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,846 | 389,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,538 | -16,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,136 | -16,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,469 | -14,715 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 59,894 | 68,268 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,079 | -17,857 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,135 | 9,559 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -50,519 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 28,515 |
| その他 | 427 | -2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,766 | -11,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,295 | -309,656 |
| 配当金の支払額 | -471 | -974 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -111 |
| リース債務の返済による支出 | -4,102 | -3,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 737,081 | -513,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,468 | -136,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,163,348 | 1,172,337 |