四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -100,421 | -369,277 |
| 減価償却費 | 95,511 | 93,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,426 | -1,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,770 | -3,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,656 | -2,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,980 | -4,042 |
| 支払利息 | 8,777 | 12,760 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,007 | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151,205 | － |
| 受取賃貸料 | -67,736 | -59,894 |
| 不動産賃貸費用 | 13,622 | 13,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,351 | 14,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 947,462 | 942,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -445,919 | -241,312 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,001 | 9,661 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 72,249 | -2,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662,246 | -232,109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,631 | -29,924 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,016 | -427,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,521 | -147,106 |
| その他の資産・負債の増減額 | 10,784 | 17,486 |
| 小計 | -351,913 | -417,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,980 | 4,042 |
| 利息の支払額 | -8,654 | -14,205 |
| 法人税等の支払額 | -28,586 | -23,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -376,172 | -451,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,958 | -69,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,246 | -12,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,523 | -14,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 691,643 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 67,736 | 59,894 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,622 | -13,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,894 | 18,135 |
| 預り保証金の返還による支出 | -53,632 | － |
| その他 | 6,535 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 640,825 | -30,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 212,623 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,014 | -278,295 |
| 配当金の支払額 | -54,609 | -471 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -3,566 | -4,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,223 | 737,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,875 | 254,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,355,865 | 1,163,348 |