川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,142 | -100,421 |
| 減価償却費 | 95,079 | 95,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 329 | 3,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,249 | -18,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,039 | -2,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,804 | -12,980 |
| 支払利息 | 8,120 | 8,777 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 2,007 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -6,000 | － |
| 減損損失 | 217 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,657 | -151,205 |
| 受取賃貸料 | -81,034 | -67,736 |
| 不動産賃貸費用 | 13,256 | 13,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,964 | 4,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 925,534 | 947,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342,204 | -445,919 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,830 | 27,001 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 25,506 | 72,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,156 | -662,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,444 | -14,631 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,131 | -25,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,536 | -35,521 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,163 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | -117,007 | 10,784 |
| 小計 | 166,797 | -351,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,804 | 12,980 |
| 利息の支払額 | -8,474 | -8,654 |
| 法人税等の支払額 | -92,019 | -28,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,107 | -376,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,734 | -36,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,807 | -3,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,358 | -20,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,222 | 691,643 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 81,034 | 67,736 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,256 | -13,622 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,787 | 2,894 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -53,632 |
| その他 | -2,674 | 6,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,214 | 640,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 212,623 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,680 | -395,014 |
| 配当金の支払額 | -90,378 | -54,609 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -211 |
| リース債務の返済による支出 | -2,738 | -3,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,203 | 359,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,525 | 623,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,989 | 1,355,865 |
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