川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 64,175 | -6,142 |
| 減価償却費 | 107,534 | 95,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -901 | 329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,141 | 17,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -844 | -2,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,020 | -12,804 |
| 支払利息 | 9,404 | 8,120 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 647 | 30 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -6,000 |
| 減損損失 | 5,514 | 217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89,864 | -49,657 |
| 受取賃貸料 | -80,730 | -81,034 |
| 不動産賃貸費用 | 13,947 | 13,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,322 | 4,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,043,279 | 925,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,788 | -342,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364,221 | -150,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,875 | -33,444 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,836 | -17,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,718 | -119,536 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -2,163 |
| その他の資産・負債の増減額 | -8,794 | -75,670 |
| 小計 | 371,371 | 166,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,020 | 12,804 |
| 利息の支払額 | -9,155 | -8,474 |
| 法人税等の支払額 | -82,615 | -92,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,621 | 79,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,539 | -31,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,819 | -14,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,142 | -21,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,750 | 90,222 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 80,730 | 81,034 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,947 | -13,256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 788 | 33,787 |
| その他 | -2,288 | -2,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,532 | 121,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,940 | -386,680 |
| 社債の償還による支出 | -18,750 | － |
| 配当金の支払額 | -90,232 | -90,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,420 | -2,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,396 | 70,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,242 | 270,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 705,872 | 976,397 |
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