四半期報告書-第75期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 64,175 | -6,142 |
減価償却費 | 107,534 | 95,079 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -901 | 329 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,141 | 17,249 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -844 | -2,039 |
受取利息及び受取配当金 | -14,020 | -12,804 |
支払利息 | 9,404 | 8,120 |
固定資産除売却損益(△は益) | 647 | 30 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -6,000 |
減損損失 | 5,514 | 217 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -89,864 | -49,657 |
受取賃貸料 | -80,730 | -81,034 |
不動産賃貸費用 | 13,947 | 13,256 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,322 | 4,964 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,043,279 | 925,534 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -194,788 | -342,204 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -364,221 | -150,156 |
未払金の増減額(△は減少) | -18,875 | -33,444 |
未払費用の増減額(△は減少) | -38,836 | -17,131 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -85,718 | -119,536 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -2,163 |
その他の資産・負債の増減額 | -8,794 | -75,670 |
小計 | 371,371 | 166,797 |
利息及び配当金の受取額 | 14,020 | 12,804 |
利息の支払額 | -9,155 | -8,474 |
法人税等の支払額 | -82,615 | -92,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,621 | 79,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -32,539 | -31,734 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,819 | -14,807 |
投資有価証券の取得による支出 | -22,142 | -21,358 |
投資有価証券の売却による収入 | 144,750 | 90,222 |
投資不動産の賃貸による収入 | 80,730 | 81,034 |
投資不動産の賃貸による支出 | -13,947 | -13,256 |
差入保証金の回収による収入 | 788 | 33,787 |
その他 | -2,288 | -2,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,532 | 121,214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | 300,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -374,940 | -386,680 |
社債の償還による支出 | -18,750 | - |
配当金の支払額 | -90,232 | -90,378 |
自己株式の取得による支出 | -53 | - |
リース債務の返済による支出 | -3,420 | -2,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,396 | 70,203 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -96,242 | 270,525 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 705,872 | 976,397 |