四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,328 | 64,175 |
| 減価償却費 | 124,332 | 107,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,113 | -901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,184 | 20,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -218 | -844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,557 | -14,020 |
| 支払利息 | 11,353 | 9,404 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -339 | 647 |
| 減損損失 | 3,298 | 5,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,579 | -89,864 |
| 受取賃貸料 | -85,296 | -80,730 |
| 不動産賃貸費用 | 14,927 | 13,947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,515 | 4,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,032,477 | 1,043,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -653,688 | -194,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,309 | -364,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,268 | -18,875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,635 | -38,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,478 | -85,718 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -62 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | 45,421 | -8,794 |
| 小計 | 299,830 | 371,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,557 | 14,020 |
| 利息の支払額 | -11,111 | -9,155 |
| 法人税等の支払額 | -112,234 | -82,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,041 | 293,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 589 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,653 | -32,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,542 | -7,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,966 | -22,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,035 | 144,750 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 85,296 | 80,730 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -14,927 | -13,947 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 788 |
| 預り保証金の受入による収入 | 180 | － |
| その他 | -28,035 | -2,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,024 | 147,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,440 | -374,940 |
| 社債の償還による支出 | -28,750 | -18,750 |
| 配当金の支払額 | -126,578 | -90,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -8,198 | -3,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,080 | -537,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,063 | -96,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,817 | 860,204 |