川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 473,364 | 38,328 |
| 減価償却費 | 131,248 | 124,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -1,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,913 | 21,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,272 | -218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,060 | -12,557 |
| 支払利息 | 17,218 | 11,353 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -425,320 | -339 |
| 減損損失 | 237,116 | 3,298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,579 |
| 受取賃貸料 | -67,364 | -85,296 |
| 不動産賃貸費用 | 26,619 | 14,927 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,957 | 5,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 840,029 | 1,032,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316,820 | -653,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,583 | -33,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,004 | 3,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,121 | -24,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,827 | -185,478 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -62 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,479 | 45,421 |
| 小計 | 932,849 | 299,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,060 | 12,557 |
| 利息の支払額 | -15,649 | -11,111 |
| 法人税等の支払額 | -227,305 | -112,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,954 | 189,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,162,992 | 589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,905 | -74,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,208 | -3,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,305 | -71,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,035 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 63,715 | 85,296 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -26,619 | -14,927 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 600 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -44,871 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 53,872 | 180 |
| その他 | -14,711 | -28,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,560 | -90,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042,500 | -377,440 |
| 社債の償還による支出 | -38,750 | -28,750 |
| 配当金の支払額 | -108,367 | -126,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -114 |
| リース債務の返済による支出 | -8,493 | -8,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,192 | -491,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,322 | -392,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,784 | 997,817 |
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