川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,288 | 473,364 |
| 減価償却費 | 74,632 | 131,248 |
| のれん償却額 | 19,461 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 244 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,207 | 20,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,068 | 13,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,344 | -12,060 |
| 支払利息 | 11,405 | 17,218 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 254 | -425,320 |
| 減損損失 | － | 237,116 |
| 受取賃貸料 | -30,234 | -67,364 |
| 不動産賃貸費用 | － | 26,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,770 | 5,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 612,065 | 840,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489,290 | -316,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,469 | 6,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,881 | -7,004 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,963 | -28,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,944 | 20,827 |
| その他の資産・負債の増減額 | -9,973 | -3,479 |
| 小計 | 603,100 | 932,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,344 | 12,060 |
| 利息の支払額 | -11,857 | -15,649 |
| 法人税等の支払額 | -41,916 | -227,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,671 | 701,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 1,162,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,005 | -70,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,455 | -4,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,042 | -25,305 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 30,395 | 63,715 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | － | -26,619 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 600 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -44,871 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 53,872 |
| その他 | -27,498 | -14,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,553 | 1,093,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,500 | -1,042,500 |
| 社債の償還による支出 | -38,750 | -38,750 |
| 配当金の支払額 | -88,629 | -108,367 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -81 |
| リース債務の返済による支出 | -19,352 | -8,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,347 | -1,248,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,771 | 547,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,457,461 | 1,270,784 |
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