川辺（8123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,526 | 279,288 |
| 減価償却費 | 88,262 | 74,632 |
| のれん償却額 | 19,461 | 19,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -510 | 244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,566 | 18,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 965 | -11,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,284 | -12,344 |
| 支払利息 | 12,977 | 11,405 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 254 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 6,351 | － |
| 受取賃貸料 | -25,502 | -30,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,425 | 10,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643,595 | 612,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -534,650 | -489,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,959 | 356,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,029 | -22,881 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,839 | -27,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,349 | -175,944 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 562 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | 48,110 | -9,973 |
| 小計 | 279,601 | 603,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,284 | 12,344 |
| 利息の支払額 | -13,065 | -11,857 |
| 法人税等の支払額 | -91,213 | -41,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,606 | 561,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,161 | -98,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,953 | -2,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,486 | -25,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,251 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 25,483 | 30,395 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| その他 | 4,507 | -27,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,359 | -119,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,000 | -202,500 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -38,750 |
| 配当金の支払額 | -90,458 | -88,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -114 |
| リース債務の返済による支出 | -18,410 | -19,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,004 | -179,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,242 | 262,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722,709 | 1,457,461 |
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